月次締め請求書の作成手順

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こんにちは、Dynamics ERP サポートチームの尾崎です。
この記事では、Dynamics 365 Finance and Operations (D365FO) の日本向けローカライゼーション機能である月次締め請求書作成手順を紹介します。

検証に用いた製品・バージョン

Dynamics 365 Finance and Operations
Application version : 10.0.33
Platform version : PU 57
Legal entity : JPMF

請求書に記載する毎月の支払予定日の情報を入力します。手順は以下のようになります。

  1. [売掛金管理] > [支払の設定] > [支払期日] を開く
  2. [新規] ボタンを押下し、”支払期日” の名称を入力
  3. 支払期日明細行では [週/月] に “月” を入力、[月の日付] には毎月の期日を入力 (毎月の支払日に末日を設定する場合には 31 を入力)

支払条件の設定

月次締め請求書における締日などの支払い条件を登録します。手順は以下のようになります。

  1. [売掛金管理] > [支払の設定] > [支払条件] を開く
  2. [新規] ボタンを押下し、[支払条件] の名称を入力、[支払方法] には “締日” を選択
  3. 月数には当月、翌月、翌々月などの情報を数字で入力 (20 日締翌月末払いの場合、締日に “20”、月数に “1” を入力)

月次締めグループの登録

月次締め請求書出力時に使用する顧客の月次締め日を登録します。手順は以下のようになります。

  1. [売掛金管理] > [顧客] > [すべての顧客] を開く
  2. 対象の顧客を選択し、[支払の既定値] > [月次締めグループ] > [月次締め日] に顧客の月次締め日を入力
  3. [支払の既定値] > [支払] > [支払い条件] に作成したものを入力

販売注文の作成および請求

販売注文は通常の手順で作成したものを使用できます。月次締め日を登録した顧客について販売注文を作成し、請求書の転記まで行います。
参考ブログ : 販売注文作成の一連の流れ

月次締め請求書の出力

月次締め請求書の出力は以下の手順になります。

  1. [売掛金管理] > [定期処理のタスク] > [月次締め請求書] を開く
  2. [新規] ボタンを押下し、パラメーターとレコードを選択して実行
    1. [パラメーター] > [実行日] はセッション日付
    2. 月次締め日を手動で設定したい場合、 [以下で指定する月次締め日の使用] を [Yes] に変更
    3. [対象に含めるレコード] > [フィルター] を押下し、条件を指定する
  3. データの取得に成功すると一覧に表示されるので、データを選択した状態で [月次締め請求書] > [印刷] > [月次締め請求書] ボタンより印刷
  4. 出力結果について確定する場合は[確認] ボタンを押下（確認済のものを変更する場合は [再オープン] を押下する）

参考資料
顧客月次締め請求書の作成および確認 - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn
日本向け月次締め請求書 - Finance | Dynamics 365 | Microsoft Learn

おわりに

以上、月次締め請求書の事前設定と出力の手順についてご紹介しました。

※本情報の内容（添付文書、リンク先などを含む）は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。より詳細な情報が必要な場合は、弊社テクニカル サポート, アカウント マネージャー, ソリューション アーキテクト, FastTrack までお問い合わせください。